有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174 | -302 |
| 減価償却費 | 1,951 | 1,882 |
| 関係会社株式評価損 | 307 | － |
| のれん償却額 | 29 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -10 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -22 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 404 | 323 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 170 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -64 |
| 支払利息 | 320 | 296 |
| 債務受入益 | -71 | -69 |
| 固定資産除却損 | 90 | 78 |
| 減損損失 | 92 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | 699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | 88 |
| その他 | -126 | 254 |
| 小計 | 3,441 | 3,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -320 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026 | 3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,974 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 151 |
| 会員権の取得による支出 | － | -60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -491 |
| その他 | 38 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | 804 |
| 長期借入れによる収入 | 6,985 | 6,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,086 | -6,516 |
| 社債の償還による支出 | -818 | -818 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -183 | -134 |
| 配当金の支払額 | -344 | -343 |
| その他 | -78 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578 | -263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167 | 2,903 |