有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241 | 174 |
| 減価償却費 | 2,106 | 1,951 |
| 関係会社株式評価損 | － | 307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| のれん償却額 | 30 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 537 | 404 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 170 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -68 |
| 支払利息 | 368 | 320 |
| 債務受入益 | -66 | -71 |
| 固定資産除却損 | 11 | 90 |
| 減損損失 | 190 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | 437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -463 | 30 |
| その他 | 79 | -126 |
| 小計 | 2,324 | 3,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -380 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888 | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -2,486 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -812 | -212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 390 |
| その他 | -339 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 | -697 |
| 長期借入れによる収入 | 6,224 | 6,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,636 | -6,086 |
| 社債の発行による収入 | 2,542 | － |
| 社債の償還による支出 | -578 | -818 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -529 | -183 |
| 配当金の支払額 | -343 | -344 |
| その他 | -70 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | -578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745 | 3,167 |