有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5 | 241 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,106 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 22 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 698 | 537 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 150 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -72 |
| 支払利息 | 398 | 368 |
| 債務受入益 | -58 | -66 |
| 固定資産除却損 | 128 | 11 |
| 減損損失 | 101 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008 | -670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355 | -463 |
| その他 | 392 | 79 |
| 小計 | 4,267 | 2,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 利息の支払額 | -390 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,841 | 1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -1,335 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189 | -812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 486 |
| その他 | -142 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,553 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549 | -998 |
| 長期借入れによる収入 | 8,054 | 6,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,326 | -5,636 |
| 社債の発行による収入 | 1,675 | 2,542 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -578 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -505 | -529 |
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| その他 | -53 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | 418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,327 | 3,745 |