有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 200 | -5 |
減価償却費 | 2,119 | 2,118 |
のれん償却額 | 30 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | 8 |
賃貸借契約解約損 | 159 | - |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -105 | -67 |
敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 706 | 698 |
長期貸付金の支払賃料相殺額 | 116 | 150 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -75 |
支払利息 | 395 | 398 |
債務受入益 | -90 | -58 |
固定資産除却損 | 74 | 128 |
減損損失 | - | 101 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68 | -130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -415 | -786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,457 | 1,008 |
未払金の増減額(△は減少) | -184 | 355 |
その他 | -94 | 392 |
小計 | 4,192 | 4,267 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
利息の支払額 | -393 | -390 |
法人税等の支払額 | -155 | -71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,681 | 3,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -129 | -52 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -2,851 |
貸付けによる支出 | -661 | -570 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -189 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | 251 |
関係会社株式の取得による支出 | -386 | - |
その他 | 413 | -142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661 | -3,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,261 | -1,549 |
長期借入れによる収入 | 5,568 | 8,054 |
長期借入金の返済による支出 | -4,940 | -6,326 |
社債の発行による収入 | - | 1,675 |
社債の償還による支出 | -154 | -240 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 405 | - |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -493 | -505 |
配当金の支払額 | -346 | -343 |
その他 | -171 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | 710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 625 | 997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329 | 3,327 |