キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,342 | 200 |
減価償却費 | 1,960 | 2,119 |
のれん償却額 | 1 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -34 |
賃貸借契約解約損 | - | 159 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -105 | -105 |
敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 706 | 706 |
長期貸付金の支払賃料相殺額 | 108 | 116 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
支払利息 | 357 | 395 |
債務受入益 | -127 | -90 |
固定資産除却損 | 63 | 74 |
貸倒損失 | 332 | - |
減損損失 | 58 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49 | -188 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17 | -68 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155 | -415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -173 | 1,457 |
未払金の増減額(△は減少) | -36 | -184 |
その他 | -517 | 115 |
小計 | 976 | 4,192 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 37 |
利息の支払額 | -350 | -393 |
法人税等の支払額 | -158 | -155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 3,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -164 | -129 |
定期預金の払戻による収入 | 246 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -1,519 |
投資有価証券の取得による支出 | -250 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378 | 437 |
貸付けによる支出 | -720 | -661 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -252 | -70 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 672 | 682 |
関係会社株式の取得による支出 | -225 | -386 |
その他 | -298 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,982 | -1,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -865 | -1,261 |
長期借入れによる収入 | 5,980 | 5,568 |
長期借入金の返済による支出 | -3,787 | -4,940 |
社債の発行による収入 | 1,100 | - |
社債の償還による支出 | -180 | -154 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,502 | 405 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -48 | -493 |
配当金の支払額 | -463 | -346 |
その他 | -12 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,224 | -1,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -242 | 625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,704 | 2,329 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - |