キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 857 | -1,342 |
| 減価償却費 | 1,708 | 1,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 279 | -105 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 819 | 706 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 105 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -74 |
| 支払利息 | 303 | 357 |
| 債務受入益 | -119 | -127 |
| 固定資産除却損 | 168 | 63 |
| 貸倒損失 | － | 332 |
| 減損損失 | 49 | 58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | -173 |
| その他 | -92 | -502 |
| 小計 | 4,504 | 976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 47 |
| 利息の支払額 | -308 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -174 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,894 | -3,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 378 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -398 | -252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,266 | 672 |
| その他 | -252 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,491 | -3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,940 | -865 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 5,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,644 | -3,787 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -180 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,502 |
| 配当金の支払額 | -419 | -463 |
| その他 | -155 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | 3,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723 | 1,852 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,852 | 1,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
