Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705 | 857 |
| 減価償却費 | 1,773 | 1,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -49 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 279 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 945 | 819 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 99 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -81 |
| 支払利息 | 300 | 303 |
| 債務受入益 | -156 | -119 |
| 固定資産除却損 | 138 | 168 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | 387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -337 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440 | -3 |
| その他 | -590 | -92 |
| 小計 | 685 | 4,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 53 |
| 利息の支払額 | -297 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318 | 4,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -4,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 422 | 1,266 |
| その他 | -333 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -4,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,852 | -2,940 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,422 | -2,644 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 配当金の支払額 | -430 | -419 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,723 | 1,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
