Olympicグループ（8289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156 | -1,736 |
| 減価償却費 | 991 | 939 |
| のれん償却額 | 103 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 71 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 53 | 52 |
| 長期貸付金の支払賃料相殺額 | 78 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -18 |
| 支払利息 | 181 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -1 |
| 固定資産売却益 | -5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 39 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | -402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -818 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504 | 1,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143 | 122 |
| その他 | 267 | 752 |
| 小計 | 1,889 | 3,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -175 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -185 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307 | -4 |
| 建設協力金の支払による支出 | -250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,247 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,644 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -986 | -1,258 |
| 長期借入れによる収入 | 6,750 | 3,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,739 | -2,918 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -259 |
| 配当金の支払額 | -458 | -457 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,741 | -1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,265 | 5,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
