営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、29億3百万円と前連結会計年度末に比べ2億63百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、32億76百万円(前連結会計年度は30億26百万円)となりました。これは税金等調整前当期純損失3億2百万円に対して、減価償却費を18億82百万円、減損損失を3億44百万円をそれぞれ計上したこと、棚卸資産が6億99百万円減少したこと等が主な要因であります。

2018/05/30 13:46