営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、31億38百万円と前連結会計年度末に比べ10億65百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億9百万円(前連結会計年度は87億93百万円の獲得)となりました。

2022/05/27 12:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、独立掲記しておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」637百万円、「投資有価証券売却損益(△は益)」△0百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」499百万円、「その他」137百万円として組み替えております。

2022/05/27 12:02