営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、25億76百万円と前連結会計年度末に比べ5億61百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9億65百万円(前連結会計年度は3億9百万円の使用)となりました。

2023/05/30 14:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「法人税等の還付額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、独立掲記しておりました「債務受入益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「債務受入益」△23百万円、「その他」△579百万円は、「法人税等の還付額」22百万円、「その他」△624百万円として組み替えております。

2023/05/30 14:17