利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は140億99百万円となり、前年同期に比べ16億1百万円増加(前年同期比12.8%増)いたしました。これは主に、法人税等の支払額が、前年同期に比べ10億28百万円増加(前年同期比40.8%増)いたしましたが、一方で、経常利益が、前年同期に比べ12億86百万円増加(前年同期比14.1%増)したこと、仕入債務の増減額が、商品仕入高の増加により前年同期に比べ3億90百万円増加(前年同期比5.8%増)したこと、並びに、各調整項目が総じてキャッシュ・フローの増加に影響したことによるものであります。
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は104億99百万円となり、前年同期に比べ24億5百万円増加(前年同期比29.7%増)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が、店舗の新規出店及び改装、並びに、本社移転及び食品工場増強等に係る設備投資により前年同期に比べ18億96百万円増加(前年同期比24.1%増)したことによるものであります。

2024/02/09 9:44