キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 15:14
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,715 | -1,725 | -564 | 990 | -1,741 | 6,217 | 2Q | 2,570 | -4,357 | 625 | -1,787 | -4,138 | 4,629 | 3Q | 7,551 | -2,400 | 1,906 | 5,151 | -5,962 | 12,847 | 通期 | 8,380 | -2,860 | -367 | 5,520 | -6,531 | 10,945 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,369 | -1,363 | -2,050 | 1,006 | -1,426 | 9,901 | 2Q | 4,267 | -3,015 | -3,621 | 1,252 | -3,209 | 8,576 | 3Q | 9,667 | -5,211 | -177 | 4,456 | -5,456 | 15,224 | 通期 | 9,247 | -5,888 | -2,093 | 3,359 | -6,277 | 12,210 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,533 | -574 | -2,001 | 1,959 | -849 | 12,168 | 2Q | 4,684 | -2,019 | -3,427 | 2,665 | -2,440 | 11,448 | 3Q | 9,959 | -4,433 | -4,362 | 5,526 | -4,994 | 13,374 | 通期 | 10,079 | -6,141 | -4,839 | 3,938 | -6,733 | 11,308 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,701 | -2,210 | -158 | 491 | -2,272 | 11,640 | 2Q | 5,010 | -3,769 | -1,592 | 1,241 | -3,891 | 10,956 | 3Q | 10,038 | -6,744 | -1,201 | 3,294 | -6,491 | 13,401 | 通期 | 10,083 | -7,178 | -3,849 | 2,905 | -7,844 | 10,364 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,927 | -1,192 | -2,459 | 1,735 | -1,387 | 9,639 | 2Q | 6,896 | -2,067 | -3,357 | 4,829 | -2,412 | 11,836 | 3Q | 11,601 | -4,480 | -3,653 | 7,121 | -4,975 | 13,831 | 通期 | 12,296 | -5,646 | -4,878 | 6,650 | -6,073 | 12,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,117 | -3,169 | 622 | -52 | -3,296 | 12,706 | 2Q | 5,854 | -4,399 | -855 | 1,455 | -4,370 | 12,735 | 3Q | 9,701 | -5,799 | 851 | 3,902 | -5,788 | 16,888 | 通期 | 10,803 | -7,103 | -4,967 | 3,700 | -7,694 | 10,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,894 | -1,402 | -1,516 | 2,492 | -1,618 | 11,843 | 2Q | 5,038 | -3,557 | -2,911 | 1,481 | -3,855 | 9,437 | 3Q | 9,543 | -5,716 | -1 | 3,827 | -6,157 | 14,694 | 通期 | 11,402 | -6,263 | -3,632 | 5,139 | -7,109 | 12,374 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,936 | -1,795 | -1,268 | 3,141 | -1,948 | 14,248 | 2Q | 8,287 | -3,129 | -1,404 | 5,158 | -3,248 | 16,127 | 3Q | 14,055 | -4,802 | -2,071 | 9,253 | -4,867 | 19,555 | 通期 | 14,450 | -7,626 | -2,174 | 6,824 | -8,599 | 17,023 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,937 | -1,590 | -1,325 | 347 | -1,623 | 16,045 | 2Q | 4,880 | -3,592 | -1,448 | 1,288 | -3,571 | 16,862 | 3Q | 9,168 | -4,938 | -2,112 | 4,230 | -5,067 | 19,140 | 通期 | 9,429 | -5,796 | -2,205 | 3,633 | -6,843 | 18,450 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,477 | -2,397 | -1,327 | 1,080 | -2,386 | 18,203 | 2Q | 6,622 | -4,448 | -1,455 | 2,174 | -4,728 | 19,168 | 3Q | 12,498 | -8,094 | -2,123 | 4,404 | -8,254 | 20,731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 55億2031万
- 2015年3月（連） -39.15%
- 33億5900万
- 2016年3月（連） +17.24%
- 39億3800万
- 2017年3月（連） -26.23%
- 29億500万
- 2018年3月（連） +128.92%
- 66億5000万
- 2019年3月（連） -44.36%
- 37億
- 2020年3月（連） +38.89%
- 51億3900万
- 2021年3月（連） +32.79%
- 68億2400万
- 2022年3月（連） -46.76%
- 36億3300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.86%
- 2015年3月（連）
- 4.35%
- 2016年3月（連）
- 4.51%
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- 5.28%
- 2019年3月（連）
- 4.59%
- 2020年3月（連）
- 4.73%
- 2021年3月（連）
- 5.64%
- 2022年3月（連）
- 3.83%