四半期報告書-第67期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,317 | 2,118 |
減価償却費 | 933 | 967 |
減損損失 | 1 | 0 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -200 | -220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 463 | 471 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
支払利息 | 27 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産除却損 | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90 | 121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -124 | -215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 186 | 135 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 160 | 296 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 57 | 44 |
その他 | 689 | 668 |
小計 | 4,558 | 4,317 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
利息の支払額 | -23 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,861 | -1,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701 | 2,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -1,318 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -69 |
貸付けによる支出 | -4 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他 | 59 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -1,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | -500 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,059 | -757 |
リース債務の返済による支出 | -131 | -118 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -967 | -1,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -2,459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332 | -725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,640 | 9,639 |