四半期報告書-第68期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,118 | 2,054 |
減価償却費 | 967 | 1,036 |
減損損失 | 0 | 1 |
のれん償却額 | 2 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -220 | -316 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 471 | 537 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -48 |
支払利息 | 22 | 19 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 121 | 86 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 135 | 585 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 296 | 10 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 44 | 32 |
その他 | 668 | 1,042 |
小計 | 4,317 | 4,902 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 35 |
利息の支払額 | -19 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,400 | -1,803 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | 3,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -3,091 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -205 |
貸付けによる支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
その他 | 139 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -3,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -757 | -339 |
リース債務の返済による支出 | -118 | -111 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,083 | -1,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -725 | 570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,135 | 12,706 |