四半期報告書-第69期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,054 | 2,323 |
減価償却費 | 1,036 | 1,035 |
減損損失 | 1 | 0 |
のれん償却額 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -316 | -280 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 537 | 593 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
支払利息 | 19 | 17 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 9 |
固定資産除却損 | 35 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86 | 172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -166 | -70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 585 | 445 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 10 | 370 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 32 | 29 |
その他 | 1,042 | 923 |
小計 | 4,902 | 5,533 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
利息の支払額 | -16 | -14 |
法人税等の支払額 | -1,803 | -1,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | 3,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -1,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 141 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -53 |
貸付けによる支出 | -3 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | 128 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | -1,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,200 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -339 | -277 |
リース債務の返済による支出 | -111 | -104 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,125 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 622 | -1,516 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 570 | 974 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,868 | 11,843 |