四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,323 | 4,087 |
減価償却費 | 1,035 | 1,132 |
減損損失 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -280 | -258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 593 | 661 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
支払利息 | 17 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | - |
固定資産除却損 | 2 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172 | 317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70 | -374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 445 | 292 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 370 | 421 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 29 | 26 |
その他 | 923 | 511 |
小計 | 5,533 | 6,789 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 36 |
利息の支払額 | -14 | -12 |
法人税等の支払額 | -1,660 | -1,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 4,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,888 |
有形固定資産の売却による収入 | 141 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -60 |
貸付けによる支出 | -3 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | 75 | 157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -1,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -277 | -18 |
リース債務の返済による支出 | -104 | -91 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,167 | -1,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 974 | 1,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,374 | 14,248 |