四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,087 | 2,971 |
減価償却費 | 1,132 | 1,160 |
減損損失 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -258 | -287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 661 | 128 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -47 |
支払利息 | 15 | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 10 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317 | 100 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -374 | -112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292 | 222 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 421 | 275 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 26 | 17 |
その他 | 511 | 417 |
小計 | 6,789 | 4,848 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,877 | -2,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936 | 1,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -1,562 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -61 |
貸付けによる支出 | -5 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | 157 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -1,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -18 | - |
リース債務の返済による支出 | -91 | -92 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,157 | -1,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -1,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,873 | -978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,023 | 16,045 |