四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,408 | 11,060 |
減価償却費 | 3,277 | 3,449 |
減損損失 | 46 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,023 | -1,044 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -89 |
支払利息 | 50 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産売却損益(△は益) | 51 | 0 |
固定資産除却損 | 12 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,450 | -747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,080 | -1,274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,679 | 4,826 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -111 | 241 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 79 | 77 |
その他 | 664 | 716 |
小計 | 12,494 | 17,332 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 54 |
利息の支払額 | -42 | -35 |
法人税等の支払額 | -2,962 | -3,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,543 | 14,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,915 | -4,585 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -242 | -282 |
貸付けによる支出 | -5 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
その他 | 186 | 48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -4,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -34 |
リース債務の返済による支出 | -304 | -271 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,668 | -1,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -2,071 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,826 | 7,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,374 | 19,555 |