四半期報告書-第71期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,060 | 8,899 |
減価償却費 | 3,449 | 3,600 |
減損損失 | 90 | 101 |
のれん償却額 | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 21 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,044 | -1,667 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -87 |
支払利息 | 42 | 38 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 4 |
固定資産除却損 | 21 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -747 | -1,809 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,274 | -766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,826 | 5,291 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 241 | -98 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 77 | 64 |
その他 | 716 | 521 |
小計 | 17,332 | 13,968 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
利息の支払額 | -35 | -31 |
法人税等の支払額 | -3,297 | -4,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,055 | 9,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,585 | -4,841 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 76 |
無形固定資産の取得による支出 | -282 | -226 |
貸付けによる支出 | -10 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
事業譲受による支出 | - | -10 |
その他 | 48 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,802 | -4,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -34 | - |
リース債務の返済による支出 | -271 | -274 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,765 | -1,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | -2,112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,180 | 2,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,023 | 19,140 |