四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,277 | 7,408 |
減価償却費 | 3,211 | 3,277 |
減損損失 | 219 | 46 |
のれん償却額 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | 13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,081 | -1,023 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -92 |
支払利息 | 57 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | 51 | |
固定資産除却損 | 65 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -590 | -1,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -703 | -1,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,996 | 4,679 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -298 | -111 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 99 | 79 |
その他 | 751 | 664 |
小計 | 12,811 | 12,494 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 54 |
利息の支払額 | -49 | -42 |
法人税等の支払額 | -3,114 | -2,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,701 | 9,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,504 | -5,915 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 250 |
無形固定資産の取得による支出 | -284 | -242 |
貸付けによる支出 | -6 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
その他 | -62 | 186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,799 | -5,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,800 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -991 | -360 |
リース債務の返済による支出 | -331 | -304 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,625 | -1,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 851 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,752 | 3,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,868 | 14,694 |