四半期報告書-第68期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,358 | 7,277 |
減価償却費 | 3,069 | 3,211 |
減損損失 | 2 | 219 |
のれん償却額 | 4 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,069 | -1,081 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -92 |
支払利息 | 65 | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
子会社株式売却損益(△は益) | 80 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
固定資産除却損 | 31 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -601 | -590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -867 | -703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,923 | 3,996 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 191 | -298 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 117 | 99 |
その他 | 857 | 751 |
小計 | 14,040 | 12,811 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 53 |
利息の支払額 | -54 | -49 |
法人税等の支払額 | -2,431 | -3,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,601 | 9,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,798 | -5,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -284 |
貸付けによる支出 | -4 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 76 | 9 |
その他 | 384 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,480 | -5,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | 3,800 |
長期借入金の返済による支出 | -3,222 | -991 |
リース債務の返済による支出 | -351 | -331 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,579 | -1,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | 851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,467 | 4,752 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,135 | 16,888 |