アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,389 | 7,358 |
| 減価償却費 | 2,956 | 3,069 |
| 減損損失 | 225 | 2 |
| のれん償却額 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -1,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 支払利息 | 79 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,551 | 4,923 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -223 | 191 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 164 | 117 |
| その他 | 697 | 857 |
| 小計 | 13,400 | 14,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | -67 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -3,339 | -2,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,038 | 11,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,236 | -4,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -177 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 76 |
| その他 | -284 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,342 | -3,222 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -351 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,466 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -3,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,092 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,401 | 13,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
