四半期報告書-第66期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,173 | 7,389 |
| 減価償却費 | 2,717 | 2,956 |
| 減損損失 | 17 | 225 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -956 | -1,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -89 |
| 支払利息 | 97 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | -504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -923 | -796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,220 | 4,551 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -941 | -223 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 185 | 164 |
| その他 | 627 | 697 |
| 小計 | 12,725 | 13,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -83 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -2,724 | -3,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,959 | 10,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,671 | -6,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他 | 375 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,832 | -3,342 |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -931 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,362 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,374 | 13,401 |