四半期報告書-第65期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,334 | 7,173 |
| 減価償却費 | 2,667 | 2,717 |
| 減損損失 | 7 | 17 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -664 | -956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -93 |
| 支払利息 | 117 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 固定資産除却損 | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309 | -417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -956 | -923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,753 | 5,220 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 880 | -941 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 194 | 185 |
| その他 | 815 | 627 |
| 小計 | 12,731 | 12,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -104 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -2,999 | -2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,667 | 9,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,290 | -4,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| その他 | 267 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,210 | -4,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,480 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,254 | -3,832 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -396 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -999 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -4,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,279 | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,224 | 13,374 |