四半期報告書-第64期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,980,342 | 5,334,099 |
| 減価償却費 | 2,066,901 | 2,667,291 |
| 減損損失 | 23,169 | 7,534 |
| のれん償却額 | 2,623 | 7,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | 4,045 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,432 | 8,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,008 | -6,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -756,399 | -664,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 922 | -919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 925 | -22,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,129 | -94,683 |
| 支払利息 | 91,226 | 117,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,996 | -5,958 |
| 固定資産除却損 | 23,955 | 3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,164 | -309,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -966,263 | -956,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,121,964 | 4,753,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -118,354 | 880,281 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 102,858 | 194,532 |
| その他 | 916,272 | 815,103 |
| 小計 | 9,087,802 | 12,731,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,207 | 39,792 |
| 利息の支払額 | -84,651 | -104,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,485,594 | -2,999,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,550,763 | 9,667,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,809,951 | -5,290,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,031 | 5,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,894 | -165,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,660 |
| 貸付けによる支出 | -13,167 | -6,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,740 | 14,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,654,239 | － |
| その他 | -219,898 | 267,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399,901 | -5,210,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,873,000 | 4,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628,891 | -3,254,212 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -330,523 | -403,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -94 |
| 配当金の支払額 | -608,026 | -999,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,905,556 | -176,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,056,418 | 4,279,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,847,136 | 15,224,405 |