アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,393,307 | 3,980,342 |
| 減価償却費 | 1,614,255 | 2,066,901 |
| 減損損失 | － | 23,169 |
| のれん償却額 | 47,566 | 2,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,306 | 3,396 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -351 | -3,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,788 | -19,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -469,862 | -756,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,424 | -82,129 |
| 支払利息 | 78,166 | 91,226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,591 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,052 | 3,996 |
| 固定資産除却損 | 20,318 | 23,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,051 | -305,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,681 | -966,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,208,708 | 4,121,964 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,473 | -118,354 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 125,715 | 102,858 |
| その他 | -124,214 | 916,272 |
| 小計 | 6,047,372 | 9,087,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,264 | 33,207 |
| 利息の支払額 | -72,888 | -84,651 |
| 法人税等の支払額 | -1,715,670 | -1,485,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,287,077 | 7,550,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383,844 | -5,809,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,274 | 120,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,703 | -151,894 |
| 貸付けによる支出 | -7,601 | -13,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,291 | 20,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,654,239 |
| その他 | -544,526 | -219,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,111 | -2,399,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 2,873,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,965,499 | -2,628,891 |
| リース債務の返済による支出 | -394,546 | -330,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,144 | -1 |
| 配当金の支払額 | -523,708 | -608,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,899 | 1,905,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200,067 | 7,056,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,713,530 | 7,913,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,913,597 | 12,847,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
