アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,325,277 | 3,393,307 |
| 減価償却費 | 1,819,918 | 1,614,255 |
| のれん償却額 | 79,754 | 47,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,638 | -8,306 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -451 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,024 | -16,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395,980 | -469,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,863 | -74,424 |
| 支払利息 | 107,238 | 78,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,090 | 10,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -34,052 |
| 固定資産除却損 | 79,401 | 20,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,535 | -227,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,133 | -513,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,984,920 | 2,208,708 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -119,224 | 17,473 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -190,575 | 125,715 |
| その他 | 1,217,013 | -124,214 |
| 小計 | 8,009,463 | 6,047,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,172 | 28,264 |
| 利息の支払額 | -100,203 | -72,888 |
| 法人税等の支払額 | -2,085,141 | -1,715,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,851,291 | 4,287,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 899 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974,284 | -1,383,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 156,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,032 | -64,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,460 | -7,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,392 | 28,291 |
| その他 | 87,418 | -544,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989,468 | -1,816,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,655,487 | -2,965,499 |
| リース債務の返済による支出 | -487,676 | -394,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,218 | -87,144 |
| 配当金の支払額 | -385,006 | -523,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,019,388 | -1,270,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842,434 | 1,200,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,227,566 | 8,158,304 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,303 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,158,304 | 7,913,597 |
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