アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,926,177 | 3,325,277 |
| 減価償却費 | 1,765,016 | 1,819,918 |
| のれん償却額 | 250,351 | 79,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 10,638 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -676 | -451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,039 | -7,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376,684 | -395,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,727 | -65,863 |
| 支払利息 | 138,702 | 107,238 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6,306 | 14,090 |
| 固定資産除却損 | 49,528 | 79,401 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,361,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,989 | -169,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,757 | -680,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,061,745 | 2,984,920 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,642 | -119,224 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -443,899 | -190,575 |
| その他 | 406,250 | 1,217,013 |
| 小計 | 7,409,475 | 8,009,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,026 | 27,172 |
| 利息の支払額 | -107,930 | -100,203 |
| 法人税等の支払額 | -1,494,879 | -2,085,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858,690 | 5,851,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -899 | -399 |
| 有価証券の売却による収入 | 898 | 899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679,936 | -1,974,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,065 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,272 | -109,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,580 | -41,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,805 | 43,392 |
| その他 | 222,147 | 87,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,402,774 | -1,989,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,694,226 | -3,655,487 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -550,301 | -487,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,072 | -91,218 |
| 配当金の支払額 | -428,629 | -385,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,230 | -2,019,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110,685 | 1,842,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,609,222 | 6,719,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 88,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,719,908 | 8,158,304 |
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