アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,658,622 | 1,926,177 |
| 減価償却費 | 1,762,315 | 1,765,016 |
| のれん償却額 | 251,684 | 250,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | 3,630 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -799 | -676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,760 | -38,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360,179 | -376,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,415 | -91,727 |
| 支払利息 | 178,455 | 138,702 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9,997 | 6,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,394 | － |
| 固定資産除却損 | 3,689 | 49,528 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,361,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,938 | -157,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476,130 | -396,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,951,719 | 3,061,745 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 150,790 | -53,642 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -225,862 | -443,899 |
| その他 | 617,210 | 406,250 |
| 小計 | 7,272,250 | 7,409,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,512 | 52,026 |
| 利息の支払額 | -170,170 | -107,930 |
| 法人税等の支払額 | -1,393,450 | -1,494,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,754,141 | 5,858,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 有価証券の取得による支出 | -898 | -899 |
| 有価証券の売却による収入 | 897 | 898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,611 | -2,679,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,381 | 71,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,486 | -42,272 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25,364 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | － |
| 貸付けによる支出 | -272,088 | -10,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 264,048 | 36,805 |
| その他 | -440,427 | 222,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,212 | -2,402,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,787,920 | -2,694,226 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,085,000 | -315,000 |
| リース債務の返済による支出 | -539,245 | -550,301 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -157,072 |
| 配当金の支払額 | -393,479 | -428,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,776 | -1,345,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,453,153 | 2,110,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526,887 | 7,980,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,980,041 | 6,719,908 |
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