有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,395 | 9,297 |
減価償却費 | 4,346 | 4,483 |
減損損失 | 236 | 287 |
のれん償却額 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | 63 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -105 |
支払利息 | 75 | 67 |
固定資産売却損益(△は益) | 51 | |
固定資産除却損 | 66 | 38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -253 | -1,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 165 | -91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61 | 759 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -221 | -2 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 131 | 106 |
その他 | 274 | 558 |
小計 | 13,929 | 14,364 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 55 |
利息の支払額 | -62 | -55 |
法人税等の支払額 | -3,117 | -2,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,803 | 11,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,666 | -6,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 285 |
無形固定資産の取得による支出 | -336 | -382 |
貸付けによる支出 | -6 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -75 | 481 |
その他 | -78 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,103 | -6,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,305 | -392 |
リース債務の返済による支出 | -430 | -401 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,630 | -1,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,967 | -3,632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,267 | 1,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,868 | 12,374 |