有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,297 | 12,212 |
減価償却費 | 4,483 | 4,694 |
減損損失 | 287 | 318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 649 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -101 |
支払利息 | 67 | 55 |
固定資産売却損益(△は益) | 51 | 0 |
固定資産除却損 | 38 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,171 | -125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91 | -304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 759 | -319 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2 | 177 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 106 | 101 |
その他 | 558 | 382 |
小計 | 14,364 | 17,756 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
利息の支払額 | -55 | -45 |
法人税等の支払額 | -2,962 | -3,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,402 | 14,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,482 | -7,269 |
有形固定資産の売却による収入 | 285 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -382 | -377 |
貸付けによる支出 | -8 | -12 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 481 | 188 |
その他 | -171 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,263 | -7,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -392 | -42 |
リース債務の返済による支出 | -401 | -361 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | -1 |
配当金の支払額 | -1,670 | -1,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | -2,174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,506 | 4,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,374 | 17,023 |