有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,212 | 10,323 |
減価償却費 | 4,694 | 4,929 |
減損損失 | 318 | 105 |
のれん償却額 | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 649 | -336 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -98 |
支払利息 | 55 | 50 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 151 |
固定資産除却損 | 41 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -125 | -1,201 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -304 | 90 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -319 | -20 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 177 | -89 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 101 | 88 |
その他 | 382 | 337 |
小計 | 17,756 | 14,237 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 57 |
利息の支払額 | -45 | -41 |
法人税等の支払額 | -3,317 | -4,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,450 | 9,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,269 | -6,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 559 |
無形固定資産の取得による支出 | -377 | -385 |
貸付けによる支出 | -12 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
事業譲受による支出 | - | -10 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 188 | 254 |
その他 | -185 | -217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,626 | -5,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -42 | - |
リース債務の返済による支出 | -361 | -365 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,770 | -1,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -2,205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,648 | 1,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,023 | 18,450 |