有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,323 | 9,629 |
減価償却費 | 4,929 | 5,126 |
減損損失 | 105 | 1,249 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -71 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -336 | -11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -36 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -82 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -92 |
支払利息 | 50 | 48 |
固定資産売却損益(△は益) | 151 | -11 |
固定資産除却損 | 29 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -36 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,201 | -878 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 90 | -514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20 | 469 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -89 | -99 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 88 | 93 |
その他 | 337 | 356 |
小計 | 14,237 | 15,100 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 55 |
利息の支払額 | -41 | -40 |
法人税等の支払額 | -4,823 | -2,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,429 | 12,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 59 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,030 | -9,217 |
有形固定資産の売却による収入 | 559 | 126 |
無形固定資産の取得による支出 | -385 | -465 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 348 |
事業譲受による支出 | -10 | - |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 254 | 113 |
その他 | -217 | -259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,796 | -9,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -365 | -376 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,839 | -1,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -2,215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,426 | 1,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,450 | 19,539 |