四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,658 | 4,638 |
減価償却費 | 2,108 | 2,120 |
減損損失 | 35 | 39 |
のれん償却額 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -201 | -161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -108 | -36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
支払利息 | 39 | 34 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 9 |
固定資産除却損 | 46 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -150 | -238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 831 | -72 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -314 | 148 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 67 | 56 |
その他 | 335 | -38 |
小計 | 7,352 | 6,368 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
利息の支払額 | -33 | -28 |
法人税等の支払額 | -1,502 | -1,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,854 | 5,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,114 | -3,709 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 141 |
無形固定資産の取得による支出 | -256 | -146 |
貸付けによる支出 | -6 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
その他 | -27 | 154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,399 | -3,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -668 | -326 |
リース債務の返済による支出 | -221 | -207 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,164 | -1,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -2,911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 599 | -1,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,868 | 9,437 |