四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,638 | 7,449 |
減価償却費 | 2,120 | 2,262 |
減損損失 | 39 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -161 | -141 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -60 |
支払利息 | 34 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | 0 |
固定資産除却損 | 9 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -238 | 150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -96 | -410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72 | 116 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 148 | 226 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 56 | 51 |
その他 | -38 | 139 |
小計 | 6,368 | 9,809 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
利息の支払額 | -28 | -24 |
法人税等の支払額 | -1,338 | -1,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,038 | 8,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,709 | -3,052 |
有形固定資産の売却による収入 | 141 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -196 |
貸付けによる支出 | -3 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | 154 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -3,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -326 | -27 |
リース債務の返済による支出 | -207 | -182 |
自己株式の取得による支出 | -1,167 | |
配当金の支払額 | -1,210 | -1,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,911 | -1,404 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,431 | 3,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,374 | 16,127 |