四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,449 | 5,828 |
減価償却費 | 2,262 | 2,356 |
減損損失 | 6 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -141 | -187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -579 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
支払利息 | 29 | 26 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 17 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 150 | -204 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -410 | 28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | 370 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 226 | -5 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 51 | 41 |
その他 | 139 | -325 |
小計 | 9,809 | 7,358 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
利息の支払額 | -24 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,535 | -2,494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,287 | 4,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -3,449 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -196 | -122 |
貸付けによる支出 | -7 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
その他 | 103 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -3,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -27 | - |
リース債務の返済による支出 | -182 | -183 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,194 | -1,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,448 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,753 | -160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,127 | 16,862 |