四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,828 | 5,314 |
減価償却費 | 2,356 | 2,477 |
減損損失 | 100 | 29 |
のれん償却額 | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -187 | -197 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -579 | -246 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -36 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -42 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -55 |
支払利息 | 26 | 23 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 4 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -204 | -196 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 28 | -466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 370 | 1,045 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -5 | 57 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 41 | 48 |
その他 | -325 | -339 |
小計 | 7,358 | 7,386 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
利息の支払額 | -21 | -20 |
法人税等の支払額 | -2,494 | -780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880 | 6,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 18 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,449 | -4,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -219 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 348 |
その他 | -41 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,592 | -4,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -183 | -191 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,264 | -1,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -1,455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -160 | 718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,450 | 19,168 |