四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,341 | 4,658 |
減価償却費 | 1,974 | 2,108 |
減損損失 | 1 | 35 |
のれん償却額 | 4 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -98 | -201 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | -108 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
支払利息 | 44 | 39 |
子会社株式売却損益(△は益) | 80 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
固定資産除却損 | 4 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27 | -150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -276 | 82 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,491 | 831 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 122 | -314 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 85 | 67 |
その他 | 348 | 335 |
小計 | 7,869 | 7,352 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
利息の支払額 | -37 | -33 |
法人税等の支払額 | -967 | -1,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 5,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,295 | -4,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -117 | -256 |
貸付けによる支出 | -4 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 6 |
その他 | 238 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -4,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,502 | -668 |
リース債務の返済による支出 | -234 | -221 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,119 | -1,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,472 | 599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,135 | 12,735 |