四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,734 | 4,341 |
減価償却費 | 1,899 | 1,974 |
減損損失 | 133 | 1 |
のれん償却額 | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | -98 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -172 | -110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
支払利息 | 53 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1 |
固定資産除却損 | 8 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2 | -27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70 | -276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216 | 1,491 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -129 | 122 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 114 | 85 |
その他 | 58 | 348 |
小計 | 6,678 | 7,869 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
利息の支払額 | -45 | -37 |
法人税等の支払額 | -1,652 | -967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,010 | 6,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -15 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,722 | -2,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -169 | -117 |
貸付けによる支出 | -10 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 72 |
その他 | 110 | 238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | -2,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | 500 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,326 | -2,502 |
リース債務の返済による支出 | -262 | -234 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,002 | -1,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -3,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -352 | 1,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,956 | 11,836 |