四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,608 | 4,734 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,899 |
| 減損損失 | 7 | 133 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -59 |
| 支払利息 | 66 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | 216 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -907 | -129 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 127 | 114 |
| その他 | 15 | 58 |
| 小計 | 5,995 | 6,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -56 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | 5,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -3,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -169 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 251 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578 | -2,326 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -583 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,448 | 10,956 |