四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,098 | 4,608 |
減価償却費 | 1,700 | 1,725 |
減損損失 | 7 | 7 |
のれん償却額 | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 194 | -127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
支払利息 | 79 | 66 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -4 |
固定資産除却損 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 88 | -28 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -219 | -189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173 | 834 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 700 | -907 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 130 | 127 |
その他 | 81 | 15 |
小計 | 5,890 | 5,995 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
利息の支払額 | -70 | -56 |
法人税等の支払額 | -1,579 | -1,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,267 | 4,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -2,281 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 167 |
無形固定資産の取得による支出 | -109 | -159 |
貸付けによる支出 | -1 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
その他 | 181 | 251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -2,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -520 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -2,578 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -273 | -264 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -652 | -583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,620 | -3,427 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,368 | -761 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,575 | 11,448 |