四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,098 | 4,608 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,725 |
| 減損損失 | 7 | 7 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | -127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -62 |
| 支払利息 | 79 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 834 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 700 | -907 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 130 | 127 |
| その他 | 81 | 15 |
| 小計 | 5,890 | 5,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | -70 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,267 | 4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,099 | -2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -159 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | 181 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -2,578 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -652 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,620 | -3,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,368 | -761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,575 | 11,448 |