四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,124,674 | 3,098,463 |
| 減価償却額 | 1,024,611 | 1,700,854 |
| 減損損失 | 12,739 | 7,534 |
| のれん償却額 | 140 | 4,873 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,014 | 2,084 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -302 | 6,863 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,280 | -74,646 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,182 | 194,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -2,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,204 |
| 受取利息及び配当金 | -49,974 | -62,808 |
| 支払利息 | 44,120 | 79,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,510 | -4,403 |
| 固定資産除却損 | 12,301 | 2,170 |
| 売上債権の増減額 | 40,378 | 88,749 |
| たな卸資産の増減額 | -101,861 | -219,500 |
| 仕入債務の増減額 | 174,299 | 173,114 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -163,212 | 700,842 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110,233 | 130,987 |
| その他 | -17,368 | 81,173 |
| 小計 | 3,179,207 | 5,890,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,226 | 26,424 |
| 利息の支払額 | -44,119 | -70,679 |
| 法人税等の支払額 | -584,590 | -1,579,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,724 | 4,267,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,025,042 | -3,099,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,819 | 4,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,113 | -109,614 |
| 貸付による支出 | -10,311 | -1,220 |
| 貸付の回収による収入 | 12,186 | 9,228 |
| その他 | -339,713 | 181,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,357,174 | -3,015,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,398 | -2,174,608 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -186,414 | -273,757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -435,843 | -652,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,342 | -3,620,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,162,107 | -2,368,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,628,611 | 8,575,974 |