アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,281,691 | 2,124,674 |
| 減価償却費 | 1,049,225 | 1,024,611 |
| 減損損失 | － | 12,739 |
| のれん償却額 | 47,496 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 1,014 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -240 | -302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,192 | -50,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,368 | 13,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,151 | -49,974 |
| 支払利息 | 52,964 | 44,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,056 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,424 | 4,510 |
| 固定資産除却損 | － | 12,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,718 | 40,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,722 | -101,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,309 | 174,299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,376 | -163,212 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 69,794 | 110,233 |
| その他 | -360,513 | -17,368 |
| 小計 | 3,493,033 | 3,179,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,034 | 19,226 |
| 利息の支払額 | -49,452 | -44,119 |
| 法人税等の支払額 | -755,373 | -584,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,706,242 | 2,569,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889,290 | -4,025,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,646 | 118,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,381 | -113,113 |
| 貸付けによる支出 | -1,821 | -10,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,128 | 12,186 |
| その他 | -444,739 | -339,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,458 | -4,357,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035,799 | -1,552,398 |
| リース債務の返済による支出 | -263,715 | -186,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | － |
| 配当金の支払額 | -350,186 | -435,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,845 | 625,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,061 | -1,162,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,713,530 | 6,463,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,463,468 | 4,628,611 |
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