アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,974,626 | 2,281,691 |
| 減価償却費 | 1,189,849 | 1,049,225 |
| のれん償却額 | 53,169 | 47,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,124 | 1,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -294 | -240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,249 | -43,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,393 | 11,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,123 | -50,151 |
| 支払利息 | 74,388 | 52,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,881 | 19,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33,424 |
| 固定資産除却損 | 60,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,681 | -9,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,586 | 150,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,052 | 253,309 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102,035 | 53,376 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 34,295 | 69,794 |
| その他 | 929,572 | -360,513 |
| 小計 | 4,550,174 | 3,493,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,182 | 18,034 |
| 利息の支払額 | -70,797 | -49,452 |
| 法人税等の支払額 | -1,100,065 | -755,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,397,494 | 2,706,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | -399 | － |
| 有価証券の取得による支出 | 399 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779,059 | -889,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,890 | -46,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -36,586 | -1,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,349 | 20,128 |
| その他 | 59,396 | -444,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821,791 | -1,206,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,716,821 | -2,035,799 |
| リース債務の返済による支出 | -338,396 | -263,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -144 |
| 配当金の支払額 | -211,559 | -350,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666,827 | -1,749,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,091,124 | -250,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,227,566 | 5,224,746 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,303 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,746 | 6,463,468 |
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