アクシアルリテイリング（8255）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,378 | 1,974,626 |
| 減価償却費 | 1,142,702 | 1,189,849 |
| のれん償却額 | 167,789 | 53,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 819 | 10,124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -470 | -294 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,401 | -31,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | 72,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,652 | -44,123 |
| 支払利息 | 94,692 | 74,388 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8,491 | 13,881 |
| 固定資産除却損 | 44,232 | 60,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,361,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,796 | 29,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,885 | -304,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,540 | 590,052 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40,280 | -102,035 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,568 | 34,295 |
| その他 | 280,913 | 929,572 |
| 小計 | 4,323,958 | 4,550,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,292 | 18,182 |
| 利息の支払額 | -76,756 | -70,797 |
| 法人税等の支払額 | -717,383 | -1,100,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,564,110 | 3,397,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -399 | -399 |
| 有価証券の売却による収入 | 399 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,637,374 | -1,779,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,065 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,796 | -87,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,090 | -36,586 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,097 | 18,349 |
| その他 | 144,912 | 59,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,419,190 | -1,821,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,783,640 | -2,716,821 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -370,970 | -338,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -49 |
| 配当金の支払額 | -251,779 | -211,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,508 | -2,666,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,411 | -1,091,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,609,222 | 5,032,634 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 88,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,032,634 | 5,224,746 |
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