営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フロー全般の各項目の内容を示すと、次のとおりであります。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は140億99百万円となり、前年同期に比べ16億1百万円増加(前年同期比12.8%増)いたしました。これは主に、法人税等の支払額が、前年同期に比べ10億28百万円増加(前年同期比40.8%増)いたしましたが、一方で、経常利益が、前年同期に比べ12億86百万円増加(前年同期比14.1%増)したこと、仕入債務の増減額が、商品仕入高の増加により前年同期に比べ3億90百万円増加(前年同期比5.8%増)したこと、並びに、各調整項目が総じてキャッシュ・フローの増加に影響したことによるものであります。

2024/02/09 9:44