利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は118億15百万円となり、前年同期に比べ52億84百万円減少(前年同期比30.9%減)いたしました。これは主に、仕入債務の増減額とその他(主に、営業債務の増減額)が、前年同期と当連結会計年度の期末日における曜日周りの違いで金融機関営業日に基づく決済日のずれがあったため、前年同期に比べ31億13百万円、16億67百万円それぞれ減少したことによるものであります。
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は76億70百万円となり、前年同期に比べ41億94百万円減少(前年同期比35.4%減)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が、前年同期において建設中であった新本社をはじめとする建設仮勘定への投資が増加した反動で、前年同期に比べ37億72百万円減少(前年同期比34.4%減)したことによるものであります。

2025/06/18 9:11