利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は81億84百万円となり、前年同期に比べ35億87百万円増加(前年同期比78.0%増)いたしました。これは主に、営業債権と営業債務の増減額が、前年同期と当中間連結会計期間の曜日周りの違いにより未決済部分の差異が生じたこと、並びに、法人税等の支払額が、中間納税額と確定申告額の関係により前年同期に比べ5億3百万円減少したことによるものであります。
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は26億44百万円となり、前年同期に比べ24億34百万円減少(前年同期比47.9%減)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が、設備投資時期の関係で前年同期に比べ23億6百万円減少(前年同期比47.2%減)したことによるものであります。

2025/11/12 9:40