流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態につきましては、当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ13億24百万円増加して、189億40百万円、負債合計は13億69百万円増加して、94億91百万円、純資産は45百万円減少して、94億48百万円となり、自己資本比率は49.3%となりました。
主な内容としては、流動資産は主に受取手形及び売掛金やその他が減少したものの、現金及び預金や商品の増加などにより、前事業年度末に比べ5億70百万円増加し、62億42百万円となりました。
固定資産は、主に差入保証金の減少や貸倒引当金の増加があったものの、営業保証金の増加などにより、前事業年度末に比べ7億53百万円増加し、126億97百万円となりました。

2016/02/12 10:31